Optionen Trading Strategien

Strategien für Trading-Optionen Optionen Trading-Strategie ist eines der komplexesten Themen im Optionen-Trading, sondern ein Thema, das jede Option Trader muss vertraut sein. Es gibt eine riesige Palette von verschiedenen Strategien, die verwendet werden können, wenn Handel Optionen, und diese alle haben unterschiedliche Eigenschaften. Jeder ist im Wesentlichen eine einzigartige Art von Optionen verbreiten, die Kombination mehrerer Positionen auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit in einer Gesamtposition kombiniert. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum diese Spreads verwendet werden und sie sind sehr leistungsfähige Werkzeuge, wenn Sie wissen, wie man sie richtig verwendet. Letztlich ist es die Fähigkeit, diese Spreads zu schaffen, die Optionen Handel eine so vielseitige und potenziell rentable Form der Investitionen macht. Obwohl einige der Strategien für Handelsoptionen recht einfach und leicht verständlich sind, sind viele von ihnen kompliziert und beinhalten mehrere verschiedene Komponenten. Während es ist nicht wichtig, eine funktionierende Kenntnisse über jede Strategie, die verwendet werden können, sind Sie viel eher erfolgreich zu sein und Geld verdienen konsequent, wenn Sie eine gute Vorstellung davon, welche zu verwenden haben und wann. In diesem Abschnitt bieten wir detaillierte Informationen über über 50 der am häufigsten verwendeten Optionen Trading-Strategien und wir bieten auch Beratung, wie man eine geeignete Auswahl unter Berücksichtigung relevanter Faktoren zu wählen. Die Wahl eines Optionen-Trading-Strategie Bullische Strategien Bearish Strategien Strategien für Neutral-Markt-Strategien für Volatile Market Andere Optionen Trading-Strategien Wir sollten darauf hinweisen, dass dieser Abschnitt wurde Ihnen helfen, lernen Sie über die verschiedenen Optionen Handel Strategien, die verwendet werden können und wie zu wählen Die richtige, abhängig von einer Reihe von Faktoren. Um das Beste aus diesem Abschnitt herauszuholen, sollten Sie bereits über ein solides Verständnis zum Thema Optionenhandel, wie der Markt funktioniert und was beteiligt ist. Bitte verbringen Sie einige Zeit durch einige der früheren Abschnitte dieser Website, wenn Sie das Gefühl haben Sie nicht das nötige Wissen. Denken Sie daran, wenn Sie auf irgendwelche Wörter oder Phrasen stoßen, denen Sie nicht vertraut sind, können Sie sich auf unser umfassendes Glossar der Optionshandelsbedingungen für eine Erklärung beziehen. Die Wahl eines Optionen Trading-Strategie Die Wahl der richtigen Strategie zum richtigen Zeitpunkt ist nicht immer eine einfache Sache zu tun, da die Menge der verschiedenen, die Sie haben, um aus. Allerdings, die Sie wählen und wann wird schließlich bestimmen, wie erfolgreich Sie sind, so seine etwas, das Sie wirklich brauchen, um zu lernen, wie zu tun. Es ist möglich, Geld zu verdienen, indem Sie einfach Optionen kaufen mit dem Ziel, sie später zu einem Gewinn zu verkaufen, und tatsächlich machen einige Investoren Gewinne auf diese Weise. Das echte Geld, aber, ist in der Regel von denen, die wissen, wie man verschiedene Strategien und verwenden Sie die entsprechenden Optionen breitet sich in einer bestimmten Situation. Erfolgreiche Optionen Trading ist nicht notwendigerweise nur ein Fall von Prognosen, die Art und Weise Sie denken, dass der Preis eines zugrunde liegenden Sicherheitsbewegung und dann den Handel mit den entsprechenden Optionen entsprechend. Ihr Ziel sollte es sein, Ihre Gewinne zu maximieren, basierend auf der Höhe des Kapitals, das Sie investieren müssen, und die Höhe des Risikos, die Sie nehmen möchten. Um dies zu erreichen, müssen Sie nicht nur ein anständiges Verständnis der verschiedenen Strategien, die Sie verwenden können, haben, aber Sie sollten auch wissen, die verschiedenen Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen, wenn die Entscheidung, welche zu verwenden und wann. Wir bieten detaillierte Beratung zu diesem Thema auf der folgenden Seite Auswahl der richtigen Optionen Trading-Strategie. Wir haben auch ein sehr effektives Tool entwickelt, mit dem Sie die richtige Strategie anhand bestimmter Kriterien auswählen können. Dieses Tool finden Sie hier. Darüber hinaus haben wir eine einfache alphabetische Liste aller Strategien, die wir auf unserer A-Z-Liste abdecken. Bullische Strategien Dies sind Optionen Spreads, die verwendet werden, um Gewinne zu generieren, wenn der Preis eines zugrunde liegenden Sicherheit steigt. Aus diesem Grund würden Sie sie verwenden, wenn Sie eine Aufwärtsbewegung im Preis eines Finanzinstruments vorwegnehmen würden. Bitte besuchen Sie diese Seite für weitere Informationen, einschließlich einer detaillierten Liste der Strategien, die in diese Kategorie fallen. Bearish Strategies Dies sind im Wesentlichen das Gegenteil von bullish Strategien. Sie werden verwendet, um von einer Abwärtsbewegung im Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers profitieren, so dass Sie in der Regel empfohlen, sie zu verwenden, wenn Sie erwarten, dass der Preis eines Finanzinstruments fallen sehen. Für weitere Details zu dieser Kategorie und eine Liste der relevanten Strategien klicken Sie bitte hier. Strategien für einen neutralen Markt Einer der größten Vorteile der Handelsoptionen ist, dass möglich ist, Geld zu verdienen, wenn eine zugrunde liegende Sicherheit sich überhaupt nicht im Preis bewegt. Wenn der Markt relativ neutral ist, was bedeutet, dass es nicht viel Preis Bewegung geht, Aktienhändler und andere Investoren finden es sehr schwierig, Möglichkeiten für die Erzeugung von Gewinnen zu finden. Allerdings gibt es bestimmte Strategien, die Optionen Händler unter solchen Umständen verwenden können. Eine Liste dieser finden Sie auf dieser Seite. Strategien für Volatile Market Ein volatiler Markt ist, wenn theres eine Menge von Kursbewegungen gehen, aber theres keine offensichtliche Weise, vorherzusagen, wie sich die Preise bewegen werden. Wenn der Aktienmarkt flüchtig ist, neigen die Aktienkurse dazu, sehr stark zu schwanken, aber es gibt keine klare Richtung für den Markt als Ganzes. Einzelne Bestände können oft in kurzer Zeit auf und ab gehen. Diese Umstände können es schwierig für Aktienhändler, Geld zu verdienen und Trades neigen dazu, eine ganze Menge Risiko. Allerdings gibt es Optionen-Trading-Strategien, die verwendet werden können, um Gewinne zu generieren, wenn der Markt, oder ein bestimmtes Finanzinstrument, ist besonders volatil. Bitte besuchen Sie diese Seite für weitere Informationen über die Verwendung von Optionen, um von der Volatilität profitieren. Andere Optionen Trading Strategien Es gibt eine Reihe von anderen Strategien, die nicht besonders in eine der oben genannten Kategorien fallen, aber sie können unter bestimmten Umständen nützlich sein oder aus bestimmten Gründen verwendet werden. Wir haben auch eine Liste dieser Strategien, die hier zu finden sind, zusammengestellt. Optionen Trading-Strategien Optionen Trading-Strategien: Kauf von Call-Optionen Kauf einer Call-Option mdashor macht eine ldquolong callrdquo trademdash ist eine einfache und einfache Strategie für die Nutzung eines upside move oder Trend. Es ist auch wahrscheinlich die grundlegendsten und beliebtesten aller Optionsstrategien. Sobald Sie eine Kaufoption (auch ldquoestablishing ein long positionrdquo) kaufen, können Sie: bull Verkaufen. Bull Ausüben Sie Ihr Recht, die Aktie zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfall zu kaufen. Stier Lass es ablaufen. HOW TO TRADE OPTIONS: Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Bestand (oder ldquocallrdquo es weg von seinem Besitzer) zum optionrsquos Basispreis für einen festgelegten Zeitraum zu kaufen (bis Ihre Optionen verfallen und sind nicht länger gültig). Typischerweise ist der Hauptgrund für den Kauf einer Kaufoption, weil Sie glauben, dass der zugrunde liegende Bestand vor dem Verfall auf mehr als der Ausübungspreis plus die Prämie schätzen, die Sie für die Option bezahlt haben. Das Ziel ist, in der Lage sein zu drehen und verkaufen den Anruf zu einem höheren Preis als das, was Sie dafür bezahlt. Der maximale Betrag, den Sie mit einem langen Aufruf verlieren können, sind die anfänglichen Kosten des Handels (die gezahlte Prämie) plus Provisionen, aber das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt. Allerdings, weil Optionen eine Verschwendung Anlage sind, wird die Zeit gegen Sie arbeiten. Seien Sie also sicher, sich genug Zeit zu geben, um recht zu sein. Optionen Trading-Strategien: Kauf Put Optionen Investoren gelegentlich wollen Gewinne auf der anderen Seite zu erfassen, und Kauf Put-Optionen ist ein guter Weg, dies zu tun. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Gewinne aus einer nach unten verschieben die gleiche Art und Weise erfassen Geld für Anrufe von einem up-move. Viele Menschen nutzen auch diese Strategie für die Absicherung von Aktien, die sie bereits besitzen, wenn sie einige kurzfristige Nachteile in den Aktien erwarten. Wenn Sie eine Put-Option erwerben, erhalten Sie das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Aktie zum festgelegten Preis für einen festgelegten Zeitraum zu verkaufen (oder ldquoputrdquo an jemand anderen) (wenn Ihre Optionen verfallen und nicht mehr gültig sind) ). Für viele Händler, den Kauf von Aktien, die sie glauben, sind nach unten leiten können weniger Risiko als kurzschließen der Aktie und kann auch eine größere Liquidität und Hebelwirkung. Viele Aktien, die voraussichtlich rückläufig sind, sind stark kurzgeschlossen. Aus diesem Grund, itrsquos schwer zu leihen die Aktien (vor allem auf eine kurze-sie Basis). Auf der anderen Seite, den Kauf einer Put ist in der Regel einfacher und doesnrsquot Sie brauchen, um alles zu leihen. Wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie und Köpfe höher, ist Ihr Verlust auf die Prämie bezahlt, wenn Sie einen Put kaufen beschränkt. Wenn Ihr Unternehmen die Aktie kürzt, ist Ihr Verlust potenziell unbegrenzt, da die Aktie ansteigt. Gewinne für eine Put-Option sind theoretisch unbegrenzt bis zur Null-Marke, wenn die zugrunde liegende Aktie Boden verliert. Optionen Trading-Strategien: Covered Calls Covered Anrufe sind oft eine der ersten Option Strategien ein Investor wird versuchen, wenn erste Schritte mit Optionen. Typischerweise wird der Anleger bereits Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen und einen Out-of-the-money-Aufruf zur Einziehung der Prämie verkaufen. Der Anleger sammelt eine Prämie für den Verkauf des Anrufs und ist geschützt (oder ldquocoveredrdquo), falls die Option weggeräumt wird, da die Aktien bei Bedarf ohne zusätzliche Auslagen zur Verfügung stehen. Ein Hauptgrund, warum Anleger diese Strategie anwenden, ist, zusätzliches Einkommen auf die Position zu generieren, mit der Hoffnung, dass die Option wertlos ausfällt (d. h. nicht in-the-money nach Ablauf wird). In diesem Szenario hält der Anleger sowohl die eingezogenen Kredite als auch die Anteile des Basiswertes. Ein weiterer Grund besteht darin, einige bestehende Gewinne zu unterlegen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen abgedeckten Aufruf ist die Differenz zwischen dem gekauften Aktienkurs und dem Call-Basispreis zuzüglich etwaiger Kredite für den Verkauf des Call. Das beste Szenario für einen abgedeckten Aufruf ist für die Aktie zu beenden rechts an den verkauften Call Streik. Der maximale Verlust, sollte die Aktie einen Sprung bis hin zu Null, ist der Kaufpreis des Streiks abzüglich der Anrufprämie gesammelt. Natürlich, wenn ein Investor sah seine Aktie spiralförmig gegen Null, würde er wahrscheinlich entscheiden, um die Position zu schließen, lange bevor diese Zeit. Optionen Trading-Strategien: Cash-Secured Puts Eine Cash-gesicherte Put-Strategie besteht aus einer verkauften Put-Option, die typischerweise Out-of-the-money ist (dh der Basispreis liegt unter dem aktuellen Aktienkurs). Der ldquocash-securedrdquo-Teil ist ein Sicherheitsnetz für den Anleger und dessen Makler, da genügend Bargeld zur Verfügung steht, um die Aktien im Zuge der Abtretung zu kaufen. Investoren werden oft verkaufen Puts und sichern sie mit Bargeld, wenn sie eine moderate bullishe Aussicht auf eine Aktie haben. Anstatt kaufen die Aktie endgültig, verkaufen sie den Put und sammeln eine kleine Prämie, während ldquowaitingrdquo für die Aktie, um einen wohlschmeckenden Buy-in Punkt sinken. Wenn wir die Möglichkeit des Erwerbs der Aktie ausschließen, ist der maximale Gewinn die Prämie für den Verkauf der Put gesammelt. Der maximale Verlust ist unbegrenzt bis zu Null (weshalb viele Broker machen Sie earmark Cash für den Zweck der Kauf der Aktie, wenn itrsquos ldquoputrdquo zu Ihnen). Breakeven für eine Short-Put-Strategie ist der Basispreis der verkauften Put weniger die Prämie bezahlt. Optionen Trading-Strategien: Credit Spreads Option Spreads sind ein anderer Weg relativ Anfänger Optionen Händler können beginnen, diese neue Familie von Derivaten zu erkunden. Die meisten grundlegenden Kredit-und Debit-Spreads kombinieren zwei Puts oder Anrufe zu einem Netto-Kredit (oder Debit) und erstellen Sie eine Strategie, die sowohl begrenzte Belohnung und begrenztes Risiko bietet. Es gibt vier Arten von Basis-Spreads: Credit Spreads (Bärn-Spreads und Bull-Put-Spreads) und Debit-Spreads (Bull-Call-Spreads und Bären-Put-Spreads). Wie ihre Namen implizieren, Credit Spreads eröffnet werden, wenn der Händler verkauft eine Ausbreitung und sammelt eine Credit Debit Spreads entstehen, wenn ein Investor kauft eine Ausbreitung, die Zahlung einer Belastung, dies zu tun. Bei allen unten aufgeführten Arten von Spreads liegen die erworbenen Optionsrechte auf demselben Basiswert und im gleichen Verfallsmonat. Bear Call Spreads Ein Bären-Call-Spread besteht aus einem verkauften Call und einem weiteren aus dem Money-Call, die gekauft wird. Da der verkaufte Anruf teurer ist als der gekaufte, sammelt der Händler eine erste Prämie, wenn der Handel ausgeführt wird, und dann hofft, einige (wenn nicht alle) dieses Guthabens beizubehalten, wenn die Optionen ablaufen. Eine Bärenrufspreizung kann auch als eine Kurzrufspreizung oder eine Vertikalanrufgutschrift bezeichnet werden. Das Risiko-Rendite-Profil der Strategie kann je nach dem ldquomoneynessrdquo der ausgewählten Optionen (ob sie bereits out-of-the-money, wenn der Handel ausgeführt wird oder in-the-money, erfordert eine schärfere Abwärtsbewegung in den zugrunde liegenden) variieren. Out-of-the-money Optionen wird natürlich billiger sein, und daher wird die erste Kredit gesammelt werden kleiner. Händler akzeptieren diese kleinere Prämie im Austausch für ein geringeres Risiko, da Out-of-the-money Optionen sind eher nicht wertlos auslaufen. Maximale Verluste, sollte der zugrunde liegende Bestand über dem Long-Call-Streik handeln, ist der Unterschied im Basispreis abzüglich der gezahlten Prämie. Zum Beispiel, wenn ein Händler verkauft einen 32,50 Anruf und kauft einen 35 Anruf, sammeln einen Kredit von 90 Cent, der maximale Verlust bei einem Zug über 35 ist 1,60. Der maximale potenzielle Gewinn ist auf den erhobenen Kredit beschränkt, wenn die Aktie unter dem Short Call Streik am Verfallstag gehandelt wird. Breakeven ist der Streik der gekauften Put plus die Netto-Kredite gesammelt (im obigen Beispiel, 35,90). Bull Put Spreads Dies sind eine moderate bullish zu neutrale Strategie, für die der Verkäufer Prämie sammelt, ein Kredit, wenn die Öffnung des Handels. Typischerweise und abhängig davon, ob der Spread, der gehandelt wird, in-, at - oder out-of-the-money ist, will ein Stierpaketverkäufer die Aktie auf dem aktuellen Stand halten (oder bescheiden vorankommen). Da ein Kredit zum Zeitpunkt der Tradersquos-Einführung gesammelt wird, ist das ideale Szenario für beide Puts wertlos ausgelaufen. Damit dies geschieht, muss die Aktie über dem höheren Basispreis bei Verfall handeln. Im Gegensatz zu einem aggressiveren bullischen Spiel (wie ein langes Gespräch), sind Gewinne auf den Kredit gesammelt begrenzt. Aber das Risiko ist auch auf einen festgelegten Betrag begrenzt, egal was mit dem zugrunde liegenden Bestand passiert. Der maximale Verlust ist nur der Unterschied im Basispreis abzüglich des Anfangsguthabens. Breakeven ist der höhere Basispreis abzüglich dieser Gutschrift. Während Händler nicht werden 300 Renditen durch Credit Spreads zu sammeln, können sie eine Möglichkeit für Händler, stetig sammeln bescheidenen Credits. Dies gilt insbesondere, wenn die Volatilität hoch ist und Optionen für eine angemessene Prämie verkauft werden können. Optionen Trading-Strategien: Debit Spreads Bull Call Spreads Die Bullen-Call-Spread ist eine moderate bullish Strategie für Investoren Projektion bescheidenen upside (oder zumindest keine Nachteile) in den zugrunde liegenden Aktien. ETF oder Index. Die zweibeinige vertikale Spreizung kombiniert die gleiche Anzahl von langen (gekauften) Nah-an-der-Geld-Anrufe und kurzen (verkauften) weiter entfernten Anrufe. Der Anleger zahlt eine Belastung, um diese Art der Ausbreitung zu öffnen. Die Strategie ist konservativer als ein gerader Long-Call-Kauf, da der verkaufte höhere Aufruf hilft, sowohl die Kosten als auch das Risiko des gekauften Niedrigstreiks zu kompensieren. Ein Stier call spreadrsquos maximale Risiko ist einfach die Belastung gezahlt zum Zeitpunkt des Handels (plus Provisionen). Der maximale Verlust ist ausgesetzt, wenn die Aktien unterhalb des Long-Call-Streiks handeln, wobei beide Optionen wertlos laufen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen Bullenaufschlag ist der Unterschied zwischen den Basispreisen abzüglich der Belastung. Breakeven ist der lange Streik plus die Belastung bezahlt. Über dieser Ebene beginnt die Ausbreitung Geld zu verdienen. Bear Put Spreads Investoren beschäftigen diese Option Strategie durch den Kauf einer Put und gleichzeitig Verkauf einer anderen niedrigeren Streik setzen, zahlen eine Belastung für die Transaktion. Ein Investor könnte diese Strategie verwenden, wenn er einen moderaten Nachteil in der zugrunde liegenden Aktie erwartet, aber die Kosten eines Long Puts ausgleichen will. Maximale Verlust mdash erlitten, wenn die zugrunde liegende Aktie handelt über dem Long put Streik am Verfall mdash ist beschränkt auf die Belastung bezahlt. Der maximale potenzielle Gewinn wird auf die Differenz zwischen dem verkauften und dem gekauften Basispreis abzüglich dieser Prämie begrenzt (und wird erreicht, wenn der Basiswert südlich des Shortputs gehandelt wird). Breakeven ist der Streik der gekauften Put minus der Nettoverschuldung bezahlt. Okay, jetzt yoursquove lernte die Grundlagen und kann Juckreiz sein, um Ihre Hand auf virtuelle Optionen Handel versuchen. Itrsquos Zeit, um einen Makler zu wählen, wenn Sie donrsquot bereits eine haben. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-Strategien. Datenschutzerklärung